16.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US7072693044
CUSIP
707269304
Fondsfamilie
Penn Capital Management
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
16.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Nicht-US-Aktien
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Bargeld
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Gesamt
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |