92.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US8486041044
CUSIP
848604104
Fondsfamilie
Spirit of America
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
92.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
97.23%
0.00%
97.23%
86.11%
100.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.76%
0.00%
Bargeld
0.53%
0.00%
0.53%
2.13%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.24%
0.00%
2.24%
0.47%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%