16.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7072693044
CUSIP
707269304
Fondo Famiglia
Penn Capital Management
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
16.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Azioni non statunitensi
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Contanti
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Totale
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |