92.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US8486041044
CUSIP
848604104
Fondo Famiglia
Spirit of America
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
92.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
97.23%
0.00%
97.23%
86.11%
100.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.76%
0.00%
Contanti
0.53%
0.00%
0.53%
2.13%
0.00%
Non classificato
2.24%
0.00%
2.24%
0.47%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%