16.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7072693044
CUSIP
707269304
Keluarga Dana
Penn Capital Management
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
16.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Bukan Saham AS
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Tunai
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Jumlah
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |