655.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7042238250
CUSIP
704223825
Keluarga Dana
Impax Asset Management
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
655.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
96.2M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.65%
0.00%
92.65%
95.94%
98.88%
Bukan Saham AS
5.01%
0.00%
5.01%
2.22%
1.12%
Tunai
3.02%
0.69%
2.34%
2.17%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Jumlah
100.69%
0.69%
100.00%
101.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |