16.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US7072693044
CUSIP
707269304
Fonds Familie
Penn Capital Management
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
16.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Kas
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Totaal
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |