92.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US8486041044
CUSIP
848604104
Fonds Familie
Spirit of America
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
92.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
97.23%
0.00%
97.23%
86.11%
100.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.76%
0.00%
Kas
0.53%
0.00%
0.53%
2.13%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.24%
0.00%
2.24%
0.47%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%