16.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7072693044
CUSIP
707269304
Rodzina Funduszu
Penn Capital Management
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
16.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Gotówka
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Całkowity
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |