92.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8486041044
CUSIP
848604104
Rodzina Funduszu
Spirit of America
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
92.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.23%
0.00%
97.23%
86.11%
100.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.76%
0.00%
Gotówka
0.53%
0.00%
0.53%
2.13%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.24%
0.00%
2.24%
0.47%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%