16.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7072693044
CUSIP
707269304
Fondul de familie
Penn Capital Management
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
16.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
Stoc din afara SUA
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Numerar
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Total
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |