16.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US7072693044
CUSIP
707269304
ครอบครัวกองทุน
Penn Capital Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
16.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
เงินสด
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
ทั้งหมด
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |