655.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7042238250
CUSIP
704223825
Keluarga Dana
Impax Asset Management
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
655.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
96.2M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.65%
0.00%
92.65%
95.94%
98.88%
Saham Non AS
5.01%
0.00%
5.01%
2.22%
1.12%
Kas
3.02%
0.69%
2.34%
2.17%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Total
100.69%
0.69%
100.00%
101.26%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |