16.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US7072693044
CUSIP
707269304
Fon Ailesi
Penn Capital Management
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
16.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.50%
0.00%
94.50%
95.94%
98.88%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.98%
0.00%
3.98%
2.22%
1.12%
Nakit
1.56%
0.04%
1.52%
2.17%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Toplam
100.04%
0.04%
100.00%
101.26%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |