655.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US7042238250
CUSIP
704223825
Fon Ailesi
Impax Asset Management
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
655.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
96.2M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.65%
0.00%
92.65%
95.94%
98.88%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.01%
0.00%
5.01%
2.22%
1.12%
Nakit
3.02%
0.69%
2.34%
2.17%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Toplam
100.69%
0.69%
100.00%
101.26%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |