
318.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0228658029
CUSIP
022865802
Keluarga Dana
Amana
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
318.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
275.6M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
0.6
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Kas
6.12%
0.00%
6.12%
42.46%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Menjalin kedekatan
93.88%
0.00%
93.88%
115.07%
100.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
159.19%
100.00%