65.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56167N6397
CUSIP
56167N639
Keluarga Dana
ATAC Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
65.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
44.4M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
48.25%
34.10%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
9.98%
25.31%
Kas
0.80%
0.09%
0.70%
21.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Menjalin kedekatan
99.30%
0.00%
99.30%
37.38%
39.47%
Total
100.09%
0.09%
100.00%
121.43%
100.01%