
321.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondo Famiglia
Amana
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
321.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
272.4M
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
0.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Contanti
4.12%
0.00%
4.12%
29.30%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.43%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.00%
Legame
95.88%
0.00%
95.88%
137.89%
100.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
170.47%
100.00%
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