219.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondo Famiglia
Amana
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
219.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
192.7M
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
0.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Azioni non statunitensi
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
Contanti
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Legame
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%