
318.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondo Famiglia
Amana
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
318.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
271.2M
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
0.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Contanti
6.12%
0.00%
6.12%
38.27%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.48%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Legame
93.88%
0.00%
93.88%
127.02%
100.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
167.18%
100.00%