219.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondo Famiglia
Amana
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
219.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
192.7M
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
0.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Azioni non statunitensi
4.65%
0.00%
4.65%
0.35%
0.00%
Contanti
5.44%
0.00%
5.44%
14.09%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.01%
0.07%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
7.69%
0.00%
Legame
89.91%
0.00%
89.91%
140.97%
99.93%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
164.20%
100.00%