219.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
ファンドファミリー
Amana
設立日
-
更新日時
-
純資産
219.6M
シェアクラスの純資産
192.7M
会計年度末
May
経費率
0.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
米国以外の株式
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
現金
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
つなぐ
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%