
318.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0228658029
CUSIP
022865802
Keluarga Dana
Amana
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
318.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
271.2M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
0.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Tunai
6.12%
0.00%
6.12%
38.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.48%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
93.88%
0.00%
93.88%
127.02%
100.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
167.18%
100.00%