219.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0228658029
CUSIP
022865802
Keluarga Dana
Amana
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
219.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
192.7M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
0.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Bukan Saham AS
4.65%
0.00%
4.65%
0.35%
0.00%
Tunai
5.44%
0.00%
5.44%
14.09%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.01%
0.07%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
7.69%
0.00%
Bond
89.91%
0.00%
89.91%
140.97%
99.93%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
164.20%
100.00%