219.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fonds Familie
Amana
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
219.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
192.7M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Kas
2.87%
0.00%
2.87%
51.17%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.06%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Bond
97.13%
0.00%
97.13%
116.99%
99.94%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
169.89%
100.00%