219.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fonds Familie
Amana
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
219.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
192.7M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Kas
4.06%
0.00%
4.06%
44.62%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.12%
0.02%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.43%
0.00%
Bond
95.94%
0.00%
95.94%
130.43%
99.98%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
176.98%
100.00%