
318.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fonds Familie
Amana
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
318.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
271.2M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Kas
6.12%
0.00%
6.12%
38.27%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.48%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
93.88%
0.00%
93.88%
127.02%
100.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
167.18%
100.00%