219.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fonds Familie
Amana
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
219.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
192.7M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
Kas
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Bond
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%