219.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Rodzina Funduszu
Amana
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
219.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
192.7M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
0.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
Gotówka
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Obligacja
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%