
318.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Rodzina Funduszu
Amana
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
318.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
275.6M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
0.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Gotówka
6.12%
0.00%
6.12%
42.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Obligacja
93.88%
0.00%
93.88%
115.07%
100.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
159.19%
100.00%