219.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Rodzina Funduszu
Amana
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
219.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
192.7M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
0.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Gotówka
2.87%
0.00%
2.87%
51.17%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.06%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Obligacja
97.13%
0.00%
97.13%
116.99%
99.94%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
169.89%
100.00%