219.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Rodzina Funduszu
Amana
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
219.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
192.7M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
0.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Gotówka
4.06%
0.00%
4.06%
44.62%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.12%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.43%
0.00%
Obligacja
95.94%
0.00%
95.94%
130.43%
99.98%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
176.98%
100.00%