219.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondul de familie
Amana
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
219.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
192.7M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
0.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Numerar
2.87%
0.00%
2.87%
51.17%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.06%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Legătură
97.13%
0.00%
97.13%
116.99%
99.94%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
169.89%
100.00%