
318.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondul de familie
Amana
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
318.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
275.6M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
0.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Numerar
6.12%
0.00%
6.12%
42.46%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Legătură
93.88%
0.00%
93.88%
115.07%
100.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
159.19%
100.00%