219.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Fondul de familie
Amana
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
219.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
192.7M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
0.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Stoc din afara SUA
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
Numerar
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Legătură
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%