219.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
ครอบครัวกองทุน
Amana
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
219.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
192.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.65%
0.00%
4.65%
0.35%
0.00%
เงินสด
5.44%
0.00%
5.44%
14.09%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.01%
0.07%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
7.69%
0.00%
บอนด์
89.91%
0.00%
89.91%
140.97%
99.93%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
164.20%
100.00%