219.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0228658029
CUSIP
022865802
Fon Ailesi
Amana
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
219.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
192.7M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
0.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.89%
0.00%
7.89%
0.39%
0.00%
Nakit
5.75%
0.00%
5.75%
40.20%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
0.07%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Bağlamak
86.35%
0.00%
86.35%
128.73%
99.93%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
171.14%
100.00%