219.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0228658029
CUSIP
022865802
Fon Ailesi
Amana
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
219.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
192.7M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
0.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Nakit
4.06%
0.00%
4.06%
44.62%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
1.12%
0.02%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.43%
0.00%
Bağlamak
95.94%
0.00%
95.94%
130.43%
99.98%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
176.98%
100.00%