219.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0228658029
CUSIP
022865802
Quỹ gia đình
Amana
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
219.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
192.7M
Kết thúc Năm Tài chính
May
Tỷ lệ chi phí
0.6
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Tiền mặt
2.87%
0.00%
2.87%
51.17%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.06%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Liên kết
97.13%
0.00%
97.13%
116.99%
99.94%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
169.89%
100.00%