35.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
35.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
7.1M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Nicht-US-Aktien
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Bargeld
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Andere
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Bindung
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Gesamt
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%