35.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
35.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
28.5M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Nicht-US-Aktien
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Bargeld
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Andere
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Bindung
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Gesamt
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%