35.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
35.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
28.5M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Nicht-US-Aktien
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Bargeld
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Andere
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Gesamt
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%