46.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155442082
CUSIP
015544208
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
46.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Nicht-US-Aktien
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Bargeld
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Bindung
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%