62.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondsfamilie
ABR
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
62.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
6.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
2.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
92.54%
99.15%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.24%
-0.24%
17.48%
0.85%
Bargeld
105.07%
0.00%
105.07%
49.53%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Andere
0.00%
4.83%
-4.83%
4.05%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
3.66%
0.00%
Gesamt
105.07%
5.07%
100.00%
167.41%
100.00%