62.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondsfamilie
ABR
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
62.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
6.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
2.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Nicht-US-Aktien
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
Bargeld
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Andere
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
Bindung
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
Gesamt
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%