112.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Fondsfamilie
ABR
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
112.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
11.3M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
2.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Nicht-US-Aktien
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Bargeld
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Andere
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%