
83.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Fondsfamilie
ABR
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
83.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
78M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Nicht-US-Aktien
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Bargeld
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Andere
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%