26.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G2966
CUSIP
66538G296
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
26.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
16.2M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
58.28%
0.00%
58.28%
46.19%
34.10%
Nicht-US-Aktien
0.34%
0.00%
0.34%
9.77%
25.31%
Bargeld
33.31%
0.00%
33.31%
21.51%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
4.60%
1.12%
Bindung
8.07%
0.00%
8.07%
36.72%
39.47%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
118.94%
100.01%