ADAIX Fonds Preis, Diagramm & Nachrichten

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ADAIX

12.15

USD0.010.08%

Übersicht

Grundlagen

Bestände

Risiken

Nachrichten

Diagramm

Tagesbereich

12.15USD

52 Wochenbereich

11.85USD

12.38USD

Gesamtvermögen

1.7B US Dollar

Über

The fund seeks to outperform, after expenses, the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index while seeking to control its tracking risk relative to this benchmark. It invests in a diversified portfolio of instruments, including equities, convertible securities, debt securities, loans, rights, warrants, options, swaps, futures contracts, forwards or other types of derivative instruments.

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

ISIN

US00203H6027

CUSIP

00203H602

Fondsfamilie

AQR Funds

Anfangszeitpunkt

Aktualisiert am

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

1.7B

Nettovermögen der Anteilsklasse

1.2B

Geschäftsjahresende

December

Kostenquote

1.5

Datum der Kostenquote

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

33.06%

36.33%

-3.28%

21.17%

11.61%

Nicht-US-Aktien

3.87%

3.37%

0.50%

2.41%

8.03%

Bargeld

22.30%

4.48%

17.82%

27.31%

0.00%

Nicht klassifiziert

60.49%

4.90%

55.59%

72.19%

0.01%

Andere

42.15%

18.06%

24.09%

17.03%

2.06%

Bindung

7.82%

2.53%

5.29%

5.52%

78.29%

Gesamt

169.68%

69.68%

100.00%

145.63%

100.00%

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