370.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
370.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
306.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
71.36%
22.87%
48.49%
97.37%
99.15%
Nicht-US-Aktien
10.57%
4.90%
5.67%
21.14%
0.85%
Bargeld
43.75%
0.02%
43.73%
50.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Andere
2.11%
0.00%
2.11%
6.12%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Gesamt
127.79%
27.79%
100.00%
178.78%
100.00%