167.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fondsfamilie
North Square
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
167.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
167.8M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Nicht-US-Aktien
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Bargeld
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Nicht klassifiziert
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Bindung
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Gesamt
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%