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Water Island Event-Driven Fund ClassR

Water Island Event-Driven Fund ClassR

AEDFX · NMFQS
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11.83
USD00.00%
Water Island Event-Driven Fund ClassR
AEDFX
11.83
USD00.00%

Tagesbereich

11.83USD
11.83USD

52 Wochenbereich

11.31USD
11.91USD

Gesamtvermögen

109.8M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US03875R3049

CUSIP

03875R304

Fondsfamilie

Arbitrage Fund

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

109.8M

Nettovermögen der Anteilsklasse

4M

Geschäftsjahresende

May

Kostenquote

1.7

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

69.66%

3.87%

65.79%

61.63%

11.61%

Nicht-US-Aktien

4.13%

0.07%

4.06%

7.11%

8.03%

Bargeld

12.13%

0.00%

12.13%

32.82%

0.00%

Nicht klassifiziert

3.87%

0.00%

3.87%

1.67%

0.01%

Andere

11.53%

11.52%

0.01%

3.24%

2.06%

Bindung

14.14%

0.00%

14.14%

10.47%

78.29%

Gesamt

115.45%

15.45%

100.00%

116.94%

100.00%