109.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
109.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
4M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Nicht-US-Aktien
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Bargeld
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Nicht klassifiziert
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Andere
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Bindung
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Gesamt
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%