109.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
109.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
4M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
59.28%
1.62%
57.66%
65.71%
12.04%
Nicht-US-Aktien
9.12%
0.00%
9.12%
8.18%
8.05%
Bargeld
9.20%
0.00%
9.20%
30.54%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.63%
0.00%
0.63%
1.42%
0.00%
Andere
9.09%
8.02%
1.07%
1.97%
2.00%
Bindung
22.31%
0.00%
22.31%
13.39%
77.91%
Gesamt
109.64%
9.64%
100.00%
121.21%
100.00%