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109.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
109.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
104M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Nicht-US-Aktien
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Bargeld
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Andere
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Bindung
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Gesamt
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%