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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Tagesbereich

11.83USD
11.83USD

52 Wochenbereich

11.46USD
12.08USD

Gesamtvermögen

109.8M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Fondsfamilie

Arbitrage Fund

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

109.8M

Nettovermögen der Anteilsklasse

104M

Geschäftsjahresende

May

Kostenquote

1.5

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Nicht-US-Aktien

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Bargeld

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Nicht klassifiziert

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Andere

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Bindung

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Gesamt

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%