
50.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
50.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
48.5M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Nicht-US-Aktien
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Bargeld
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Andere
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Bindung
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Gesamt
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%