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Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

AEMGX · NMFQS
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23.57
USD0.150.64%
Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor
AEMGX
23.57
USD0.150.64%

Tagesbereich

23.57USD
23.57USD

52 Wochenbereich

19.65USD
24.94USD

Gesamtvermögen

615.7M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Fondsfamilie

Acadian Funds

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

615.7M

Nettovermögen der Anteilsklasse

296.7M

Geschäftsjahresende

October

Kostenquote

1.3

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

0.29%

0.00%

0.29%

1.72%

0.08%

Nicht-US-Aktien

99.85%

0.00%

99.85%

96.79%

99.92%

Bargeld

1.79%

1.93%

-0.14%

2.41%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Gesamt

101.93%

1.93%

100.00%

101.08%

100.00%