615.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Fondsfamilie
Acadian Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
615.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
296.7M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Nicht-US-Aktien
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Bargeld
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Gesamt
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%