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615.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Fondsfamilie
Acadian Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
615.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
296.7M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.29%
0.00%
0.29%
1.72%
0.08%
Nicht-US-Aktien
99.85%
0.00%
99.85%
96.79%
99.92%
Bargeld
1.79%
1.93%
-0.14%
2.41%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Gesamt
101.93%
1.93%
100.00%
101.08%
100.00%