615.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Fondsfamilie
Acadian Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
615.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
315.7M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.77%
0.32%
Nicht-US-Aktien
100.14%
0.00%
100.14%
96.32%
99.68%
Bargeld
0.36%
0.50%
-0.15%
2.54%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.50%
0.50%
100.00%
100.87%
100.00%