615.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Fondsfamilie
Acadian Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
615.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
315.7M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
Nicht-US-Aktien
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
Bargeld
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%