297.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0288378476
CUSIP
028837847
Fondsfamilie
Yorktown Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
297.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
132.8M
Geschäftsjahresende
January
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bargeld
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
Nicht klassifiziert
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
Bindung
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%