295.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0288378393
CUSIP
028837839
Fondsfamilie
Yorktown Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
295.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
158.2M
Geschäftsjahresende
January
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Bargeld
3.58%
0.00%
3.58%
8.91%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.04%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Bindung
96.42%
0.00%
96.42%
97.76%
99.96%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%