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Virtus Global Allocation Fund Class R6

Virtus Global Allocation Fund Class R6

AGASX · NMFQS
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9.95
USD00.00%
Virtus Global Allocation Fund Class R6
AGASX
9.95
USD00.00%

Tagesbereich

9.93USD
9.95USD

52 Wochenbereich

9.38USD
10.69USD

Gesamtvermögen

330.9M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US92838V5518

CUSIP

-

Fondsfamilie

Allianz Funds

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

330.9M

Nettovermögen der Anteilsklasse

-

Geschäftsjahresende

-

Kostenquote

0.4

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

33.73%

0.00%

33.73%

34.44%

38.65%

Nicht-US-Aktien

16.33%

0.25%

16.08%

23.71%

22.47%

Bargeld

14.61%

0.84%

13.77%

14.22%

0.00%

Nicht klassifiziert

3.17%

0.00%

3.17%

1.32%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

11.59%

3.89%

Bindung

33.26%

0.01%

33.25%

33.58%

34.99%

Gesamt

101.10%

1.10%

100.00%

118.86%

100.00%