330.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fondsfamilie
Allianz Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
330.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
0.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Nicht-US-Aktien
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Bargeld
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Nicht klassifiziert
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Andere
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Bindung
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Gesamt
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%