330.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fondsfamilie
Allianz Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
330.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
0.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Nicht-US-Aktien
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Bargeld
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Nicht klassifiziert
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Andere
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Bindung
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Gesamt
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%