53.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
53.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Bargeld
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Nicht klassifiziert
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Andere
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Bindung
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Gesamt
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%