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abrdn Infrastructure Debt Fund Institutional Class

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AGCIX · NMFQS
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8.69
USD0.010.12%
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AGCIX
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Tagesbereich

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52 Wochenbereich

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Gesamtvermögen

31.6M US Dollar

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        Über

        Allgemeine Informationen

        Typ

        FUND

        Börse

        NMFQS

        Währungscode

        USD

        Währungsname

        US Dollar

        Ländername

        USA

        Länder-ISO

        US

        ISIN

        US0030217303

        CUSIP

        003021730

        Fondsfamilie

        Aberdeen

        Anfangszeitpunkt

        -

        Aktualisiert am

        -

        Wichtige Statistiken

        Nettovermögen

        31.6M

        Nettovermögen der Anteilsklasse

        15.7M

        Geschäftsjahresende

        October

        Kostenquote

        0.7

        Datum der Kostenquote

        -

        Vermögensaufteilung

        % Lang

        % Kurz

        % Nettovermögen

        Kategoriedurchschnitt

        Benchmark

        Lagerbestand USA

        0.00%

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        0.00%

        0.12%

        0.00%

        Nicht-US-Aktien

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        Bargeld

        8.14%

        6.73%

        1.41%

        7.14%

        0.00%

        Nicht klassifiziert

        2.72%

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        2.72%

        0.62%

        0.02%

        Andere

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        0.62%

        0.00%

        Bindung

        95.88%

        0.00%

        95.88%

        108.52%

        99.98%

        Gesamt

        106.73%

        6.73%

        100.00%

        117.03%

        100.00%