
60.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
-
CUSIP
-
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
60.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
560K
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Nicht-US-Aktien
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Bargeld
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Nicht klassifiziert
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Andere
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Bindung
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Gesamt
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%