
51.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
51.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
560K
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
77.78%
14.94%
62.84%
77.52%
12.38%
Nicht-US-Aktien
7.22%
0.02%
7.20%
8.80%
8.46%
Bargeld
15.11%
0.01%
15.10%
25.58%
0.00%
Nicht klassifiziert
1.63%
0.00%
1.63%
1.27%
0.00%
Andere
2.15%
2.51%
-0.35%
0.88%
2.01%
Bindung
13.58%
0.00%
13.58%
6.24%
77.15%
Gesamt
117.48%
17.48%
100.00%
120.29%
100.00%
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