109.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
109.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
1.8M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
Nicht-US-Aktien
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Bargeld
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Andere
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Bindung
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Gesamt
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%