
50.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
50.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
560K
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Nicht-US-Aktien
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Bargeld
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Andere
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Bindung
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Gesamt
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%