332.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155653514
CUSIP
015565351
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
332.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
177.5M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
Nicht-US-Aktien
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Bargeld
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |