146.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
146.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
59.5M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
71.98%
0.00%
71.98%
88.97%
99.85%
Nicht-US-Aktien
16.75%
0.00%
16.75%
9.39%
0.15%
Bargeld
2.51%
0.00%
2.51%
1.66%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
8.76%
0.00%
8.76%
0.15%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%