146.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
146.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
59.5M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
79.02%
0.00%
79.02%
89.16%
99.85%
Nicht-US-Aktien
9.32%
0.00%
9.32%
8.83%
0.15%
Bargeld
7.53%
0.00%
7.53%
1.60%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
4.12%
0.00%
4.12%
0.24%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.09%
100.00%