339.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
339.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
134.9M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
92.66%
0.00%
92.66%
92.55%
98.92%
Nicht-US-Aktien
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Bargeld
1.38%
0.00%
1.38%
1.81%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.31%
0.00%
0.31%
1.09%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |