
187.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
187.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
113.2M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Nicht-US-Aktien
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Bargeld
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Andere
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Wert | Mischung | Wachstum |