45.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155653365
CUSIP
015565336
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
45.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
41.2M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
85.66%
0.00%
85.66%
92.37%
99.35%
Nicht-US-Aktien
8.26%
0.00%
8.26%
3.99%
0.65%
Bargeld
6.09%
0.00%
6.09%
3.15%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |